工作法概述
因集團項目多、業(yè)務(wù)廣，各項目公司與集團總部的資金調撥量巨大。為避免出現資金調撥差錯、提高資金利用效率，資金組編寫(xiě)了一個(gè)通用的資金調撥模板，要求所有資金調撥?chē)栏癜凑漳０逄顚?xiě)，從而提高了資金調撥工作效率。
操作流程
1. 編寫(xiě)資金調撥模板，模板中固化了OA標題、正文內容、審批人及抄送人，項目公司發(fā)起資金調撥OA時(shí)僅需修改項目名稱(chēng)、調撥金額、調撥時(shí)間、收款賬號等信息。
2. 項目公司參照資金調撥模板發(fā)起資金調撥OA。
3. 完成OA審批后進(jìn)行資金調撥，付款方出納確認資金已支付后在OA中回復“款已出”，收款方出納確認資金已到賬后在OA中回復“款已收”。
執行效果
2013年2月3日，資金組下發(fā)“關(guān)于規范項目資金調撥管控工作的通知”，要求所有項目從即日起嚴格按照資金調撥模板發(fā)起資金調撥OA。
自2月份開(kāi)始執行資金調撥規范以來(lái)，資金調撥OA差錯數量逐月減少，目前基本實(shí)現資金調撥審批零差錯。